| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 3822 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAcomplementar062022 | 1.658,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAcomplementar062022 | 1.658,25 | ||
| 06/06/2022 | empenho referente a verba especial de viagem e férias comp 06/2022 | 1.658,25 | ||
| 06/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE | 13,76 | ||
| 06/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE | 145,29 | ||
| 06/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE | 561,02 | ||
| 10/06/2022 | Pagamento de Empenho 3822/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 938,18 | ||
| TOTAL | 1.658,25 | 1.658,25 | 1.658,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 06/06/2022 | 13,76 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 06/06/2022 | 145,29 | Lançada | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 06/06/2022 | 561,02 | Lançada | |
| TOTAL | 720,07 |
