| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5775 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormal082022 | 21.787,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAnormal082022 | 21.787,93 | ||
| 25/08/2022 | EMPENHO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022 | 21.787,93 | ||
| 25/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ANUÊNIO - MATERNIDADE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 3 | 502,77 | ||
| 25/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 3 | 4.189,79 | ||
| 16/09/2022 | Pagamento de Empenho 5775/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.095,37 | ||
| TOTAL | 21.787,93 | 21.787,93 | 21.787,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 25/08/2022 | 502,77 | Lançada | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 25/08/2022 | 4.189,79 | Lançada | |
| TOTAL | 4.692,56 |
