Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5802 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal082022 |
0,00 |
11.463,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAnormal082022 |
11.463,00 |
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| 25/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022 |
|
11.463,00 |
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| 25/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE |
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1.165,49 |
| 25/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE |
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1.334,31 |
| 30/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5802/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.963,20 |
| TOTAL |
11.463,00 |
11.463,00 |
11.463,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
25/08/2022 |
1.165,49 |
|
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/08/2022 |
1.334,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.499,80 |
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