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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1117	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV 2023		53.639,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV 2023	53.639,50
22/02/2023	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023		53.639,50
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			60,76
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			117,00
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			177,86
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			275,20
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			669,70
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			2.879,73
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			5.705,56
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			6.171,58
28/02/2023	Pagamento de Empenho 1117/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			37.582,11
TOTAL		53.639,50	53.639,50	53.639,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22/02/2023	60,76		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	22/02/2023	117,00		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/02/2023	177,86		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	22/02/2023	275,20		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22/02/2023	669,70		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/02/2023	2.879,73		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22/02/2023	5.705,56		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/02/2023	6.171,58		Lançada
TOTAL		16.057,39