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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1193	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV 2023		28.066,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV 2023	28.066,92
22/02/2023	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023		28.066,92
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			14,31
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			118,01
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			153,11
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			241,74
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			319,96
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			434,80
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			1.131,25
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			2.893,82
28/02/2023	Pagamento de Empenho 1193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.759,92
TOTAL		28.066,92	28.066,92	28.066,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	22/02/2023	14,31		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/02/2023	118,01		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	22/02/2023	153,11		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/02/2023	241,74		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/02/2023	319,96		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22/02/2023	434,80		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22/02/2023	1.131,25		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/02/2023	2.893,82		Lançada
TOTAL		5.307,00