| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Credenciamento De Instituições Finaceiras para Prestação de Serviços bancário de recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, por meio de DAM – Documento de Arrecadação Municipal, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas Agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. DIA 28/02/2023 | 0,00 | 32,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Credenciamento De Instituições Finaceiras para Prestação de Serviços bancário de recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, por meio de DAM – Documento de Arrecadação Municipal, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas Agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. DIA 28/02/2023 | 32,14 | ||
| 22/02/2023 | Credenciamento De Instituições Finaceiras para Prestação de Serviços bancário de recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, por meio de DAM – Documento de Arrecadação Municipal, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas Agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. DIA 28/02/2023 | 32,14 | ||
| 28/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2023 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 14417 | 32,14 | ||
| TOTAL | 32,14 | 32,14 | 32,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
