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Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	190	Data de lançamento:	12/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	20.000,00
10/04/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		2.559,05
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.559,05
11/05/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		1.535,79
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.535,79
01/06/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		2.929,49
13/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.929,49
05/07/2023	NF: 535448		1.757,89
12/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.757,89
01/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 543939; 543940;		931,70
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			931,70
06/09/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		2.706,38
15/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.706,38
16/10/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		2.808,41
20/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.808,41
19/12/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		2.491,83
19/12/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		253,00
19/12/2023	estorno referente a corretagem negatova aplicada pela empresa.		-103,66
19/12/2023	estorno referente a corretagem negatova aplicada pela empresa.		-10,52
22/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			241,87
22/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 190/2023			0,61
22/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.382,19
22/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 190/2023			5,98
22/01/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		2.140,64
22/01/2024	Estorno devido a valor de corretagem aplicado pela empresa.		-89,05
22/01/2024	Estorno devido a valor de corretagem aplicado pela empresa.	-89,05
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.046,45
25/01/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 190/2023			5,14
TOTAL		19.910,95	19.910,95	19.910,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/12/2023	5,98	4118/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/12/2023	0,61	4119/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/01/2024	5,14	214/2024	Lançada
TOTAL		11,73