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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1954 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 7.000,00
11/05/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 2.148,21
18/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1954/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.148,21
02/06/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 2.956,25
13/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1954/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.956,25
22/01/2024 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.370,40
22/01/2024 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. 233,00
22/01/2024 Estorno devido a valor de corretagem aplicado pela empresa. -57,00
22/01/2024 Estorno devido a valor de corretagem aplicado pela empresa. -9,69
25/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1954/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 222,75
25/01/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1954/2023 0,56
25/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1954/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.310,10
25/01/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1954/2023 3,29
13/05/2024 Estorno de saldo remascente, devido a não ser o suficiente para liquidação mensal , seram emitidos novos empenhos. -358,83
TOTAL 6.641,17 6.641,17 6.641,16
SALDO A PAGAR 0,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/01/2024 3,29 208/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/01/2024 0,56 209/2024 Lançada
TOTAL   3,85