Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1954	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	7.000,00
11/05/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2.148,21
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1954/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.148,21
02/06/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		2.956,25
13/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1954/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.956,25
22/01/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		1.370,40
22/01/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.		233,00
22/01/2024	Estorno devido a valor de corretagem aplicado pela empresa.		-57,00
22/01/2024	Estorno devido a valor de corretagem aplicado pela empresa.		-9,69
25/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1954/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			222,75
25/01/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1954/2023			0,56
25/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1954/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.310,10
25/01/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1954/2023			3,29
13/05/2024	Estorno de saldo remascente, devido a não ser o suficiente para liquidação mensal , seram emitidos novos empenhos.	-358,83
17/09/2024	ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE		-0,01
17/09/2024	ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE	-0,01
TOTAL		6.641,16	6.641,16	6.641,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/01/2024	3,29	208/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/01/2024	0,56	209/2024	Lançada
TOTAL		3,85