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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2852	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAabril2023		99.561,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAabril2023	99.561,67
26/04/2023	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 04/2023.		99.561,67
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			122,00
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			193,35
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			239,91
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			275,20
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA % MÍNIMO DO PAÍS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			390,60
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			7.898,14
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			8.218,35
26/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			12.140,64
28/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2023 - REF. ABRIL/2023 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120			18.399,62
28/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2852/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			51.683,86
TOTAL		99.561,67	99.561,67	99.561,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	26/04/2023	122,00		Lançada
IPTU - DÍVIDA ATIVA	26/04/2023	193,35		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26/04/2023	239,91		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	26/04/2023	275,20		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26/04/2023	390,60		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/04/2023	7.898,14		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26/04/2023	8.218,35		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/04/2023	12.140,64		Lançada
TOTAL		29.478,19