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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3710	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MAIO 2023		92.290,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MAIO 2023	92.290,75
29/05/2023	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 05/2023.		92.290,75
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			7.598,22
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			8.654,93
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			12.456,99
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			80,69
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			107,34
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			138,52
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			193,35
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			295,49
31/05/2023	Pagamento de Empenho 3710/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62.765,22
TOTAL		92.290,75	92.290,75	92.290,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/05/2023	7.598,22		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29/05/2023	8.654,93		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/05/2023	12.456,99		Lançada
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29/05/2023	80,69		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/05/2023	107,34		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	29/05/2023	138,52		Lançada
IPTU - DÍVIDA ATIVA	29/05/2023	193,35		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29/05/2023	295,49		Lançada
TOTAL		29.525,53