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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3720	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MAIO 2023		85.170,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL MAIO 2023	85.170,20
29/05/2023	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 05/2023.		85.170,20
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS			82,56
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS			138,00
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS			273,03
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS			348,53
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS			1.342,00
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS			3.587,20
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS			4.697,11
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS			10.446,94
31/05/2023	Pagamento de Empenho 3720/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			64.254,83
TOTAL		85.170,20	85.170,20	85.170,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	29/05/2023	82,56		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	29/05/2023	138,00		Lançada
IPTU - DÍVIDA ATIVA	29/05/2023	273,03		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29/05/2023	348,53		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29/05/2023	1.342,00		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29/05/2023	3.587,20		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/05/2023	4.697,11		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/05/2023	10.446,94		Lançada
TOTAL		20.915,37