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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4066	Data de lançamento:	06/06/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RESCISÃO JUNHO 2023		5.540,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RESCISÃO JUNHO 2023	5.540,02
06/06/2023	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR DOS MOTORISTAS DA SAÚDE. COMP 06/2023		5.540,02
06/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO SICOOB 30% NA RESCISÃO FÉR. VEN, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL			529,20
06/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO SICREDI 30% NA RESCISÃO F. VENC, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL			529,20
06/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO SICREDI 30% NA RESCISÃO F. PROP, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL			404,78
12/06/2023	Pagamento de Empenho 4066/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.076,84
TOTAL		5.540,02	5.540,02	5.540,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	06/06/2023	529,20		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	06/06/2023	529,20		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	06/06/2023	404,78		Lançada
TOTAL		1.463,18