Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FOLHA NORMAL JUNHO 2023 |
57.376,04 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMP 06/2023. |
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57.376,04 |
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| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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55,33 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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314,82 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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434,80 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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703,41 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.552,85 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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4.910,22 |
| 28/06/2023 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
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-47.520,00 |
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| 28/06/2023 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-47.520,00 |
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| 30/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4630/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.884,61 |
| TOTAL |
9.856,04 |
9.856,04 |
9.856,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
