| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 4654 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA FOLHA NORMAL JUNHO 2023 | 6.016,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA FOLHA NORMAL JUNHO 2023 | 6.016,81 | ||
| 28/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMP 06/2023. | 6.016,81 | ||
| 28/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 1.215,81 | ||
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho 4654/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.801,00 | ||
| TOTAL | 6.016,81 | 6.016,81 | 6.016,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 28/06/2023 | 1.215,81 | Lançada | |
| TOTAL | 1.215,81 |
