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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	487	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023		54.492,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023	54.492,79
27/01/2023	Empenho referente a folha de pagamento mes de Janeiro de 2023.		54.492,79
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			60,76
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			117,00
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			275,20
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			669,70
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			5.186,85
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			5.992,16
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA			7.236,25
30/01/2023	Pagamento de Empenho 487/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			34.954,87
TOTAL		54.492,79	54.492,79	54.492,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27/01/2023	60,76		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	27/01/2023	117,00		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/01/2023	275,20		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/01/2023	669,70		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/01/2023	5.186,85		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/01/2023	5.992,16		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2023	7.236,25		Lançada
TOTAL		19.537,92