Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM JULHO 2023 |
55.440,00 |
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| 25/07/2023 |
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores mes de Julho de 2023. |
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55.440,00 |
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| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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29,52 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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314,82 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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434,80 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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703,41 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.258,54 |
| 25/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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4.900,06 |
| 25/07/2023 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
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-47.520,00 |
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| 25/07/2023 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-47.520,00 |
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| 28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5328/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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278,85 |
| TOTAL |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
