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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	541	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023		14.463,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023	14.463,04
27/01/2023	Empenho referente a folha de pagamento mes de Janeiro de 2023.		14.463,04
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			12,40
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			30,52
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			92,06
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			99,71
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			224,48
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			244,98
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			294,31
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			590,40
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE			1.448,21
30/01/2023	Pagamento de Empenho 541/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.425,97
TOTAL		14.463,04	14.463,04	14.463,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/01/2023	12,40		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/01/2023	30,52		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/01/2023	92,06		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/01/2023	99,71		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2023	224,48		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/01/2023	244,98		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/01/2023	294,31		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2023	590,40		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2023	1.448,21		Lançada
TOTAL		3.037,07