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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	560	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	COMDICA - CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023		8.994,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAJANEIRO NORMAL2023	8.994,34
27/01/2023	Empenho referente a folha de pagamento mes de Janeiro de 2023.		8.994,34
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES			5,77
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES			49,59
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES			76,10
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES			196,42
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES			262,14
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES			270,27
27/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES			1.158,47
30/01/2023	Pagamento de Empenho 560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.975,58
TOTAL		8.994,34	8.994,34	8.994,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27/01/2023	5,77		Lançada
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27/01/2023	49,59		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2023	76,10		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/01/2023	196,42		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2023	262,14		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/01/2023	270,27		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2023	1.158,47		Lançada
TOTAL		2.018,76