Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7446 |
Data de lançamento: |
20/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4000.00 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 |
6,22 |
24.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 |
24.880,00 |
|
|
| 23/10/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10
|
|
24.880,00 |
|
| 23/10/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7446/2023, 15752 - SAFRA DIESEL LTDA |
|
|
59,71 |
| 26/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7446/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
24.820,29 |
| TOTAL |
24.880,00 |
24.880,00 |
24.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/10/2023 |
59,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
59,71 |
|
|
