| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7605 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA OUTUBRO PM 2023 | 4.108,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA OUTUBRO PM 2023 | 4.108,09 | ||
| 27/10/2023 | empenho referente a folha de pagamento mes 10/2023. | 4.108,09 | ||
| 27/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL | 217,27 | ||
| 27/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL | 330,81 | ||
| 31/10/2023 | Pagamento de Empenho 7605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.560,01 | ||
| TOTAL | 4.108,09 | 4.108,09 | 4.108,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 27/10/2023 | 217,27 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/10/2023 | 330,81 | Lançada | |
| TOTAL | 548,08 |
