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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7637	Data de lançamento:	27/10/2023
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA OUTUBRO PM 2023		89.888,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA OUTUBRO PM 2023	89.888,40
27/10/2023	empenho referente a folha de pagamento mes 10/2023.		89.888,40
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			80,69
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			137,60
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			193,35
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			358,77
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			6.911,77
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			7.999,71
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			11.971,36
31/10/2023	Pagamento de Empenho 7637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62.235,15
TOTAL		89.888,40	89.888,40	89.888,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27/10/2023	80,69		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/10/2023	137,60		Lançada
IPTU - DÍVIDA ATIVA	27/10/2023	193,35		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/10/2023	358,77		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/10/2023	6.911,77		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27/10/2023	7.999,71		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/10/2023	11.971,36		Lançada
TOTAL		27.653,25