Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: folha novembroPM2023 |
89.888,40 |
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| 28/11/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 11/2023 |
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89.888,40 |
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| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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80,69 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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170,52 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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193,35 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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619,05 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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6.911,77 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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8.387,30 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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11.994,59 |
| 30/11/2023 |
Pagamento de Empenho 8387/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61.531,13 |
| TOTAL |
89.888,40 |
89.888,40 |
89.888,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
