| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 9386 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM DEZ 23 | 39.498,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM DEZ 23 | 39.498,10 | ||
| 27/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 39.498,10 | ||
| 27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. VEN, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 887,15 | ||
| 27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 1.182,86 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 9386/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37.428,09 | ||
| TOTAL | 39.498,10 | 39.498,10 | 39.498,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 27/12/2023 | 887,15 | Lançada | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 27/12/2023 | 1.182,86 | Lançada | |
| TOTAL | 2.070,01 |
