Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO JAN 23 |
69.417,44 |
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| 28/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. |
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69.417,44 |
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| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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48,44 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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174,00 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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193,00 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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669,70 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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4.216,21 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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8.684,42 |
| 28/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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9.354,28 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 9565/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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46.077,39 |
| TOTAL |
69.417,44 |
69.417,44 |
69.417,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
