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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9567	Data de lançamento:	28/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO JAN 23		113.307,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO JAN 23	113.307,19
28/12/2023	EMPENHO REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.		113.307,19
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS			121,00
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS			248,91
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS			801,49
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS			1.249,70
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS			12.187,71
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS			14.416,32
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS			15.183,40
28/12/2023	Pagamento de Empenho 9567/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			69.098,66
TOTAL		113.307,19	113.307,19	113.307,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	28/12/2023	121,00		Lançada
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28/12/2023	248,91		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28/12/2023	801,49		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28/12/2023	1.249,70		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28/12/2023	12.187,71		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/12/2023	14.416,32		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/12/2023	15.183,40		Lançada
TOTAL		44.208,53