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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9569	Data de lançamento:	28/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO JAN 23		8.605,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA FERIAS EDUCAÇÃO JAN 23	8.605,37
28/12/2023	EMPENHO REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.		8.605,37
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES EDUC.ESPECIAL			876,95
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES EDUC.ESPECIAL			1.212,68
28/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES EDUC.ESPECIAL			2.029,18
28/12/2023	Pagamento de Empenho 9569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.486,56
TOTAL		8.605,37	8.605,37	8.605,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/12/2023	876,95		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28/12/2023	1.212,68		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/12/2023	2.029,18		Lançada
TOTAL		4.118,81