Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1003 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
PANO DE CHÃO |
16,49 |
82,45 |
12.00 |
PAPEL HIGIENICO |
17,99 |
215,88 |
6.00 |
PAPEL TOALHA |
5,49 |
32,94 |
20.00 |
PAPEL TOALHA |
6,69 |
133,80 |
2.00 |
RODO 40CM |
16,29 |
32,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2024 |
PANO DE CHÃO PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA PAPEL TOALHA RODO 40CM |
497,65 |
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20/02/2024 |
PANO DE CHÃO
PAPEL HIGIENICO
PAPEL TOALHA
PAPEL TOALHA
RODO 40CM
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|
497,65 |
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26/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1003/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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491,68 |
26/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1003/2024 |
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5,97 |
TOTAL |
497,65 |
497,65 |
497,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/02/2024 |
5,97 |
702/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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5,97 |
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