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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10062	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024	0,00	41.958,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024	41.958,18
19/12/2024	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024		41.958,18
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			251,05
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE			851,28
TOTAL		41.958,18	41.958,18	1.102,33
SALDO A PAGAR				40.855,85

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	19/12/2024	251,05	Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19/12/2024	851,28	Lançada
TOTAL		1.102,33

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