| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 10129 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024 | 33.591,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024 | 33.591,42 | ||
| 19/12/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024 | 33.591,42 | ||
| 19/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO SICREDI 30% NA RESCISÃO F. VENC, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS | 2.879,26 | ||
| 19/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO SICREDI 30% NA RESCISÃO F. PROP, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS | 2.879,26 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 10129/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27.832,90 | ||
| TOTAL | 33.591,42 | 33.591,42 | 33.591,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19/12/2024 | 2.879,26 | Lançada | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19/12/2024 | 2.879,26 | Lançada | |
| TOTAL | 5.758,52 |
