Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10129 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024 |
0,00 |
33.591,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL DEZ 2024 |
33.591,42 |
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| 19/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024 |
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33.591,42 |
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| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO SICREDI 30% NA RESCISÃO F. VENC, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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2.879,26 |
| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO SICREDI 30% NA RESCISÃO F. PROP, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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2.879,26 |
| TOTAL |
33.591,42 |
33.591,42 |
5.758,52 |
| SALDO A PAGAR |
27.832,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
19/12/2024 |
2.879,26 |
|
Lançada |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
19/12/2024 |
2.879,26 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5.758,52 |
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