Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1015 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 |
31,54 |
378,42 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL |
256,55 |
256,55 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
113,44 |
113,44 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE |
309,18 |
309,18 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
41,10 |
82,20 |
| 14.00 |
AGUA DESMINERALIZADA |
7,08 |
99,13 |
| 1.00 |
ADITIVO COMBUSTIVEL |
33,95 |
33,95 |
| 1.00 |
LIMPA PARA BRISA |
9,56 |
9,56 |
| 2.00 |
HIGIENIZADOR |
46,66 |
93,31 |
| 1.00 |
KIT REVISAO CUMMINS |
1.006,42 |
1.006,42 |
| 1.00 |
LAMPADA H1 |
18,70 |
18,70 |
| 2.00 |
OLEO HIDRÁULICO ATF |
44,68 |
89,35 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
4,34 |
4,34 |
| 1.00 |
INTERUPTOR NÍVEL DE AGUA |
106,28 |
106,28 |
| 8.00 |
OLEO DIFERENCIAL GRANEL |
34,54 |
276,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE ADITIVO RADIADOR AGUA DESMINERALIZADA ADITIVO COMBUSTIVEL LIMPA PARA BRISA HIGIENIZADOR KIT REVISAO CUMMINS LAMPADA H1 OLEO HIDRÁULICO ATF ABRAÇADEIRA INTERUPTOR NÍVEL DE AGUA OLEO DIFERENCIAL GRANEL |
2.877,11 |
|
|
| 20/02/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE
ADITIVO RADIADOR
AGUA DESMINERALIZADA
ADITIVO COMBUSTIVEL
LIMPA PARA BRISA
HIGIENIZADOR
KIT REVISAO CUMMINS
LAMPADA H1
OLEO HIDRÁULICO ATF
ABRAÇADEIRA
INTERUPTOR NÍVEL DE AGUA
OLEO DIFERENCIAL GRANEL
|
|
2.877,11 |
|
| 26/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1015/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.842,58 |
| 26/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1015/2024 |
|
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34,53 |
| TOTAL |
2.877,11 |
2.877,11 |
2.877,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/02/2024 |
34,53 |
713/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
34,53 |
|
|
