Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10221 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL DEZ 2024 |
0,00 |
10.797,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA NORMAL DEZ 2024 |
10.797,24 |
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| 19/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMETNO MES 12/2024 |
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10.797,24 |
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| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. PRO, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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479,88 |
| 19/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL 30% NA RESCISÃO F. VEN, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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2.879,26 |
| 26/12/2024 |
Pagamento de Empenho 10221/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.438,10 |
| TOTAL |
10.797,24 |
10.797,24 |
10.797,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
19/12/2024 |
479,88 |
|
Lançada |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
19/12/2024 |
2.879,26 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3.359,14 |
|
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