Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BEBIDAS KOVALSKI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1040 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 360.00 |
ÁGUA MINERAL S/G 500ML |
1,25 |
450,00 |
| 240.00 |
AGUA MINERAL C/GAS 510 ML |
1,25 |
300,00 |
| 60.00 |
REFRIGERANTE - LATA REFRI |
3,50 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
ÁGUA MINERAL S/G 500ML AGUA MINERAL C/GAS 510 ML REFRIGERANTE - LATA REFRI |
960,00 |
|
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| 23/02/2024 |
ÁGUA MINERAL S/G 500ML
AGUA MINERAL C/GAS 510 ML
REFRIGERANTE - LATA REFRI
|
|
960,00 |
|
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
948,48 |
| 27/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1040/2024 |
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|
11,52 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/02/2024 |
11,52 |
778/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,52 |
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