Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1082 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
KIT POTES COLOR |
20,00 |
300,00 |
| 24.00 |
CAIXA ORGANIZADORA |
20,00 |
480,00 |
| 25.00 |
PANO DE CHÃO |
15,00 |
375,00 |
| 20.00 |
BANDEJA |
20,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
KIT POTES COLOR CAIXA ORGANIZADORA PANO DE CHÃO BANDEJA |
1.555,00 |
|
|
| 22/02/2024 |
KIT POTES COLOR
CAIXA ORGANIZADORA
PANO DE CHÃO
BANDEJA
|
|
1.555,00 |
|
| 27/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1082/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.536,34 |
| 27/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1082/2024 |
|
|
18,66 |
| TOTAL |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/02/2024 |
18,66 |
772/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
18,66 |
|
|
