Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BEBIDAS KOVALSKI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1084 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
AGUA MINERAL - COM E SEM GÁS |
1,25 |
250,00 |
| 35.00 |
REFRIGERANTE |
9,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
AGUA MINERAL - COM E SEM GÁS REFRIGERANTE |
565,00 |
|
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| 01/03/2024 |
AGUA MINERAL - COM E SEM GÁS
REFRIGERANTE
|
|
565,00 |
|
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2024 - REF. MARÇO/2024
BEBIDAS KOVALSKI LTDA - 12864 |
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558,22 |
| 11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1084/2024 |
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6,78 |
| TOTAL |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/03/2024 |
6,78 |
1031/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,78 |
|
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