| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA EI | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA EF | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA EI SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D ÁGUA EF | 3.000,00 | ||
| 04/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/483; e/482; | 3.000,00 | ||
| 04/03/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1111/2024, 10755 - SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS | 60,00 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 483, 482 | 2.940,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/03/2024 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
