Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1128 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
ÁGUA E ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Comp: 02/2024
CIEP- AV. Humberto de Campos,732
Creche Pro- R. Benjamin Constant
CIEP- AV. Humberto de Campos, 998 |
0,00 |
1.664,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
Comp: 02/2024
CIEP- AV. Humberto de Campos,732
Creche Pro- R. Benjamin Constant
CIEP- AV. Humberto de Campos, 998 |
1.664,42 |
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22/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 100013353438; 100013353403; 100023440864; |
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1.664,42 |
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27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.584,54 |
27/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1128/2024 |
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79,88 |
TOTAL |
1.664,42 |
1.664,42 |
1.664,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/02/2024 |
79,88 |
760/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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79,88 |
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