| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMP: 02/2024 AV. Presidente Vargas, 1 AV. Humberto de Campos ( creche) | 0,00 | 407,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | COMP: 02/2024 AV. Presidente Vargas, 1 AV. Humberto de Campos ( creche) | 407,07 | ||
| 22/02/2024 | Conforme Fatura Nº 100020203780; 100012429341; | 407,07 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 387,54 | ||
| 27/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1134/2024 | 19,53 | ||
| TOTAL | 407,07 | 407,07 | 407,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/02/2024 | 19,53 | 784/2024 | Lançada |
| TOTAL | 19,53 |
