| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM | 990,92 | 990,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | PASSAGEM | 990,92 | ||
| 01/03/2024 | PASSAGEM | 990,92 | ||
| 01/03/2024 | PASSAGEM | 990,92 | ||
| 01/03/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1174/2024, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 19,82 | ||
| 01/03/2024 | ESTORNO PARA AJUSTE DA RETENÇÃO DE ISS. | -990,92 | ||
| 08/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2024 - REF. MARÇO/2024 DALE VIAGENS E TURISMO LTDA - 13805 | 971,10 | ||
| TOTAL | 990,92 | 990,92 | 990,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/03/2024 | 19,82 | Lançada | |
| TOTAL | 19,82 |
