Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1174 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM |
990,92 |
990,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
PASSAGEM |
990,92 |
|
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| 01/03/2024 |
PASSAGEM
|
|
990,92 |
|
| 01/03/2024 |
PASSAGEM
|
|
990,92 |
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| 01/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1174/2024, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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19,82 |
| 01/03/2024 |
ESTORNO PARA AJUSTE DA RETENÇÃO DE ISS. |
|
-990,92 |
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| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2024 - REF. MARÇO/2024
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA - 13805
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971,10 |
| TOTAL |
990,92 |
990,92 |
990,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/03/2024 |
19,82 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
19,82 |
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