| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1195 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | OLEO 68 | 20,00 | 800,00 |
| 2.00 | OLEO HIDRAULICO | 30,00 | 60,00 |
| 5.00 | GRAXEIRA | 5,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | OLEO 68 OLEO HIDRAULICO GRAXEIRA | 885,00 | ||
| 27/02/2024 | OLEO 68 OLEO HIDRAULICO GRAXEIRA | 860,00 | ||
| 27/02/2024 | OLEO 68 OLEO HIDRAULICO GRAXEIRA | 25,00 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 857,94 | ||
| 05/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1195/2024 | 2,06 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24,70 | ||
| 05/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1195/2024 | 0,30 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/02/2024 | 2,06 | 889/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/02/2024 | 0,30 | 890/2024 | Lançada |
| TOTAL | 2,36 |
