Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1276 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO |
11,87 |
11,87 |
| 1.00 |
FILTRO AR MOTOR |
101,10 |
101,10 |
| 1.00 |
WINSON GLASS RAV PRO |
52,00 |
52,00 |
| 3.00 |
VELA DE IGNIÇAO |
58,19 |
174,57 |
| 1.00 |
LAMPADA H16 |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
FILTRO HABITACULO |
54,33 |
54,33 |
| 1.00 |
LIMPEZA - BOX CLEAN |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
69,16 |
69,16 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
60,49 |
60,49 |
| 4.00 |
OLEO 10W 40 |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
OXISANITIZAÇÃO |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
ADITIVO |
109,00 |
109,00 |
| 1.00 |
LIMPA CORPO BORBOLETA |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
KIT REVISAO |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
KIT ODORIZADOR |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR WINSON GLASS RAV PRO VELA DE IGNIÇAO LAMPADA H16 FILTRO HABITACULO LIMPEZA - BOX CLEAN FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL OLEO 10W 40 OXISANITIZAÇÃO ADITIVO LIMPA CORPO BORBOLETA KIT REVISAO KIT ODORIZADOR |
1.448,52 |
|
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| 28/02/2024 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO
FILTRO AR MOTOR
WINSON GLASS RAV PRO
VELA DE IGNIÇAO
LAMPADA H16
FILTRO HABITACULO
LIMPEZA - BOX CLEAN
FILTRO OLEO
FILTRO COMBUSTIVEL
OLEO 10W 40
OXISANITIZAÇÃO
ADITIVO
LIMPA CORPO BORBOLETA
KIT REVISAO
KIT ODORIZADOR
|
|
1.448,52 |
|
| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1276/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.431,14 |
| 11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1276/2024 |
|
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17,38 |
| TOTAL |
1.448,52 |
1.448,52 |
1.448,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/02/2024 |
17,38 |
976/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
17,38 |
|
|
