Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 |
6.196,51 |
|
|
| 28/02/2024 |
empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. |
|
6.196,51 |
|
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
|
|
18,60 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
|
|
196,30 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
|
|
601,67 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
|
|
654,78 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
|
|
908,85 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
|
|
1.124,79 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.691,52 |
| TOTAL |
6.196,51 |
6.196,51 |
6.196,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
