| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 1357 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 | 8.646,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 | 8.646,82 | ||
| 28/02/2024 | empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. | 8.646,82 | ||
| 28/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE | 21,46 | ||
| 28/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE | 1.103,59 | ||
| 28/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE | 1.294,19 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 1357/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.227,58 | ||
| TOTAL | 8.646,82 | 8.646,82 | 8.646,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 28/02/2024 | 21,46 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/02/2024 | 1.103,59 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/02/2024 | 1.294,19 | Lançada | |
| TOTAL | 2.419,24 |
