Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 |
102.756,06 |
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| 28/02/2024 |
empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. |
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102.756,06 |
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| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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84,45 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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92,87 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FALTAS NÃO JUSTIFICADAS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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379,98 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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413,43 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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630,07 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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7.345,55 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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8.000,23 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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12.430,10 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1376/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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73.379,38 |
| TOTAL |
102.756,06 |
102.756,06 |
102.756,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
