| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1385 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 | 32.391,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 | 32.391,12 | ||
| 28/02/2024 | empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. | 32.391,12 | ||
| 28/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 239,89 | ||
| 18/03/2024 | Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. | -17.096,04 | ||
| 18/03/2024 | Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. | -17.096,04 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 1385/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.055,19 | ||
| TOTAL | 15.295,08 | 15.295,08 | 15.295,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/02/2024 | 239,89 | Lançada | |
| TOTAL | 239,89 |
