Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1489 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 |
0,00 |
27.108,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL FEV PM 2024 |
27.108,14 |
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28/02/2024 |
empenho referente a folha de pagamento mes 02/2024. |
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27.108,14 |
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28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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685,83 |
29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1489/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.422,31 |
TOTAL |
27.108,14 |
27.108,14 |
27.108,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
28/02/2024 |
685,83 |
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Lançada |
TOTAL |
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685,83 |
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