Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1720 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a pagamento de acesso movel para telefones, mês 02/2024 - Sec. da Administração. |
811,31 |
811,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
Empenho referente a pagamento de acesso movel para telefones, mês 02/2024 - Sec. da Administração. |
811,31 |
|
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| 08/03/2024 |
Empenho referente a pagamento de acesso movel para telefones, mês 02/2024 - Sec. da Administração. |
|
811,31 |
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| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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772,37 |
| 12/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1720/2024 |
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38,94 |
| TOTAL |
811,31 |
811,31 |
811,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/03/2024 |
38,94 |
1191/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
38,94 |
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