| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1720 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a pagamento de acesso movel para telefones, mês 02/2024 - Sec. da Administração. | 811,31 | 811,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | Empenho referente a pagamento de acesso movel para telefones, mês 02/2024 - Sec. da Administração. | 811,31 | ||
| 08/03/2024 | Empenho referente a pagamento de acesso movel para telefones, mês 02/2024 - Sec. da Administração. | 811,31 | ||
| 12/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 772,37 | ||
| 12/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1720/2024 | 38,94 | ||
| TOTAL | 811,31 | 811,31 | 811,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/03/2024 | 38,94 | 1191/2024 | Lançada |
| TOTAL | 38,94 |
