Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1763 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO |
50.000,00 |
50.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
SERVIÇO |
50.000,00 |
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12/03/2024 |
REFERENTE A RATEIO DE DEMAIS DESPESAS - MêS JANEIRO/2024 |
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3.917,04 |
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12/03/2024 |
REFERENTE A RATEIO DE DEMAIS DESPESAS- CONTRIBUIÇÃO MENSALL- FEVEREIRO/2024 |
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2.854,52 |
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18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.854,52 |
18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.917,04 |
02/04/2024 |
REFERENTE A RATEIO DE DEMAIS DESPESAS - MÊS DE MARÇO/2024 |
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3.142,04 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.142,04 |
27/05/2024 |
REFERENTE A RATEIO DE DEMAIS DESPESAS. MES 04/2024. |
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2.953,05 |
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08/07/2024 |
MAIO/2024 |
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3.269,97 |
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11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
3.269,97 |
TOTAL |
50.000,00 |
16.136,62 |
13.183,57 |
SALDO A PAGAR |
36.816,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.