Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
SERVIÇO |
60.000,00 |
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| 12/03/2024 |
REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL - MêS JANEIRO/2024 |
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4.906,42 |
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| 12/03/2024 |
REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL- FEVEREIRO/2024 |
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5.968,94 |
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| 12/03/2024 |
REFERENTE A RATEIO DE DEMAIS DESPESAS- CONTRIBUIÇÃO MENSALL- FEVEREIRO/2024 |
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2.854,52 |
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| 12/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO |
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-2.854,52 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.968,94 |
| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.906,42 |
| 02/04/2024 |
REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL - MêS DE MARÇO/2024 |
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5.352,47 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
5.352,47 |
| 27/05/2024 |
REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL. MES ABRIL/2024.
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6.199,36 |
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| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2024 - REF. MAIO/2024
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL COMUNORS - 15535 |
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6.199,36 |
| 08/07/2024 |
MAIO/2024 |
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5.553,49 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.553,49 |
| TOTAL |
60.000,00 |
27.980,68 |
27.980,68 |
| SALDO A PAGAR |
32.019,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
