Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1784 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMANDO VIDRO DE PORTA E |
258,88 |
258,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
COMANDO VIDRO DE PORTA E |
258,88 |
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| 18/03/2024 |
COMANDO VIDRO DE PORTA E
|
|
258,88 |
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| 18/03/2024 |
COMANDO VIDRO DE PORTA E
|
|
258,88 |
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| 18/03/2024 |
COMANDO VIDRO DE PORTA E
|
|
258,88 |
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| 18/03/2024 |
ESTORNO POR NÃO TER SIDO FEITA A RETENÇÃO DE IR |
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-258,88 |
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| 18/03/2024 |
ESTORNO PARA AJUSTE DE RETENÇÃO DE IR |
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-258,88 |
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| 22/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1784/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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255,77 |
| 22/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1784/2024 |
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3,11 |
| TOTAL |
258,88 |
258,88 |
258,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/03/2024 |
3,11 |
1376/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,11 |
|
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