Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÊS 03/2024
LINHA SÃO JOSE,690 - POSTO DE SAÚDE |
0,00 |
27,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
MÊS 03/2024
LINHA SÃO JOSE,690 - POSTO DE SAÚDE |
27,52 |
|
|
| 12/03/2024 |
MÊS 03/2024
LINHA SÃO JOSE,690 - POSTO DE SAÚDE |
|
27,52 |
|
| 12/03/2024 |
ESTORNO DE VALOR DE RESSARCIMENTO DE DIC MENSAL OFERECIDO PELA EMPRESA |
|
-10,64 |
|
| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
16,55 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1813/2024 |
|
|
0,33 |
| TOTAL |
27,52 |
16,88 |
16,88 |
| SALDO A PAGAR |
10,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/03/2024 |
0,33 |
1264/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,33 |
|
|
